資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 55.18 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 16.58 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 9.84 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 9.29 | 存款-活期存款 | 4.55 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 4.04 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 221 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.70% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之 3%. |
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基金介紹 |
基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 7.7357 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2021/09/15 | 經理人 | 郭思妤 | 投資地區 | 國內外 | 投資標的 | 本基金投資於中華民國及外國之有價證券,投資範圍涵蓋全球市場. |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.86 | 72 of 535 | 近一個月 | -0.11 | 429 of 535 | 近三個月 | 0.10 | 489 of 535 | 近六個月 | 5.57 | 165 of 535 | 今年以來 | 0.34 | 493 of 535 | 近一年 | 4.68 | 387 of 535 | 近兩年 | 2.33 | 421 of 515 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 5.3039 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1252 | 貝他係數(Beta Index) | 2.0260 |
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